工作职责：

1、按公司要求进行银行账户开立、变更、撤销、银企直联相关业务办理；

2、依照公司财务制度，对付款单据进行审核、支付、银承商承、保函等业务，每日打印回单给会计做账及管理各类银行票据，

3、月末打印对账单、银行流水，制作银行余额调节表，按规定配合财务部结账工作，；

4、负责编制现金周报、收集月度资金计划、编制月度季度资金计划表，及进行预实率分析。

5、了解相关金融政策，负责与银行沟通授信、贷款等融资业务，拟定融资方案，及时汇报工作进展及存在的问题，确保到期还款、新增贷款及时到位；

6、拟定资金收益计划，确保公司资金收益目标的达成；

7、负责财务相关资料归档、保管，凭证的整理装订；

8、领导交办的其他工作；

任职资格：

1、财务、会计专业，统招本科及以上学历；

2、三年以上大型企业出纳工作经验，熟练使用金蝶财务软件，有一定的银行资源者优先；

3、精通EXCEL、WORD、PPT等办公软件；

4、 工作认真、态度端正，严谨细致责任心强，具有良好的沟通、协调、处理问题的能力，具备良好的职业操守，人品正直。

5、具有较强的抗压能力；